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Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G)  :   706.95  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D)  :   128.61  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D)  :   149.83  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G)  :   431.704  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund (G)  :   663.64  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund (D)  :   97.66  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G)  :   51.1409  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W)  :   10.011  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G)  :   68.2547  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (G)  :   66.8072  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M)  :   12.5461  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund (G)  :   51.7  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund (D)  :   20.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G)  :   469.3371  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-D)  :   108.023  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan (D)  :   88.25  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G)  :   49.0396  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q)  :   10.1833  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G)  :   48.7047  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q)  :   11.612  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (G)  :   76.6756  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (Div-Q)  :   12.2383  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G)  :   163.49  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D)  :   30.44  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - (D)  :   157.4  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - (G)  :   699.24  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q)  :   12.2686  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D)  :   85.95  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D)  :   20.2  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G)  :   50.19  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-W)  :   100.1843  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MIP (G)  :   45.2074  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP (Div-M)  :   11.7159  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G)  :   373.97  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G)  :   342.8723  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Div-M)  :   11.4361  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(G)  :   341.0585  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G)  :   205.46  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G)  :   270.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D)  :   29.74  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund (G)  :   102.4711  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund (D)  :   12.0496  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D)  :   25.85  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G)  :   154.35  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D)  :   13.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G)  :   302.6854  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W)  :   100.1841  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G)  :   354.3477  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G)  :   29.6158  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G)  :   481.6368  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (Div-D)  :   163.694  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D)  :   16.5239  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G)  :   296.6889  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(G)  :   318.5922  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-W)  :   103.8535  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-D)  :   100.0001  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G)  :   72.56  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D)  :   33.68  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus)  :   72.66  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G)  :   289.2182  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-D)  :   100.195  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-W)  :   108.1762  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G)  :   33.4962  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M)  :   12.9373  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G)  :   37.0671  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M)  :   13.9663  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment)  :   37.0671  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-W)  :   100.3252  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G)  :   30.4192  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q)  :   10.1642  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-D)  :   100.015  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D)  :   21.74  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G)  :   73.85  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G)  :   54.2152  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D)  :   14.7738  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G)  :   240.7409  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-D)  :   100.02  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-W)  :   100.1807  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G)  :   29.25  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D)  :   12.72  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G)  :   27.3557  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D)  :   25.1896  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan (G)  :   36.66  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G)  :   23.906  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D)  :   14.9908  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G)  :   32.9965  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D)  :   19.7635  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(Div-W)  :   100.1316  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W)  :   100.2074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D)  :   100.2116  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W)  :   100.2074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-Q)  :   104.9444  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G)  :   23.4056  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D)  :   10.1074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G)  :   16.0174  [23 Feb 16]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D)  :   10.1074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G)  :   21.5725  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D)  :   15.9085  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G)  :   17.5623  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D)  :   14.6339  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G)  :   18.9263  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D)  :   18.9379  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G)  :   25.707  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D)  :   17.7727  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G)  :   21.3453  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D)  :   10  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G)  :   50.6351  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D)  :   23.0888  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G)  :   29.43  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (G)  :   227.1995  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (D)  :   153.8703  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-Q)  :   102.3408  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D)  :   100.0001  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (G)  :   13.5211  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (D)  :   13.5235  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G)  :   25.6029  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D)  :   16.7977  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-M)  :   104.7404  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-M)  :   104.6045  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M)  :   10.3655  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan)  :   19.3442  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (DAP)  :   20.4609  [30 May 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (G)  :   220.2741  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-W)  :   100.1313  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G)  :   22.3255  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H)  :   10.6507  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat)  :   21.0423  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D)  :   14.136  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q)  :   10.1016  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G)  :   21.6745  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat)  :   206.0699  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan)  :   203.2304  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan)  :   194.8406  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G)  :   18.4673  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D)  :   10.8188  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q)  :   10.1313  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G)  :   19.68  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D)  :   13.92  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-D)(Reinvest  :   100.2305  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-D)  :   100.6916  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G)  :   17.5546  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D)  :   15.9728  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G)  :   18.963  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D)  :   17.009  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G)  :   21.3507  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D)  :   19.5438  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Gold ETF  :   2975.3286  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Nifty ETF  :   112.4783  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (D)  :   121.0196  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund (G)  :   10.137  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund (D)  :   10.1356  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G)  :   24.5397  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G)  :   13.6802  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G)  :   52.73  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G)  :   22.1573  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G)  :   18.0849  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G)  :   19.5078  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (G)  :   13.6862  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G)  :   19.4261  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G)  :   74.58  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D)  :   15.3621  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D)  :   13.0386  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D)  :   21.28  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D)  :   20.2929  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D)  :   12.2708  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D)  :   17.6882  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (D)  :   12.1056  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D)  :   19.4436  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus)  :   74.42  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D)  :   34.5  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D)  :   190.22  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G)  :   751.16  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (D)  :   109.18  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G)  :   392.54  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-D)(Rei)  :   100.0001  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G)  :   452.7787  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-W)  :   100.2372  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-D)  :   100.195  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G)  :   290.4847  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-W)  :   100.3292  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D)  :   17.2388  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G)  :   26.225  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D)  :   23.22  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G)  :   161.42  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G)  :   31.3879  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M)  :   10.5944  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q)  :   10.1129  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G)  :   19.0444  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D)  :   123.16  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G)  :   700.31  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-D)  :   100.0669  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (G)  :   223.2  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-W)  :   100.1447  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-D)  :   100.02  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G)  :   241.8745  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-W)  :   100.1824  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D)  :   48.38  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G)  :   216.87  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q)  :   10.3981  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G)  :   50.5003  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q)  :   9.9102  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G)  :   49.117  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D)  :   10.2846  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G)  :   10.2871  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G)  :   79.9345  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (Div-Q)  :   12.6956  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D)  :   12.2243  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G)  :   102.8692  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D)  :   25.56  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G)  :   78.25  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D)  :   42.12  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G)  :   169.48  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D)  :   20.49  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G)  :   20.46  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D)  :   18.87  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G)  :   30.57  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D)  :   22.2388  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G)  :   22.2223  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D)  :   16.7391  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G)  :   18.1049  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D)  :   14.7334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G)  :   23.1778  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H)  :   11.0594  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q)  :   10.1741  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D)  :   45.23  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G)  :   284.24  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M)  :   13.159  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP - Direct (G)  :   46.7502  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M)  :   13.7607  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G)  :   34.4463  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment)  :   34.4463  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M)  :   20.8306  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G)  :   39.0978  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment)  :   39.0978  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D)  :   250.41  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G)  :   738.36  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G)  :   69.4224  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q)  :   13.0941  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G)  :   54.01  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G)  :   53.4194  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D)  :   100.0001  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G)  :   356.6722  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W)  :   100.2161  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G)  :   68.6838  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (Div-M)  :   11.4883  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(D)  :   17.0685  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(G)  :   30.624  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(Div-Q  :   10.3066  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D)  :   33.7575  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G)  :   34.8451  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D)  :   23.8078  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G)  :   26.5916  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D)  :   127.93  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G)  :   38.87  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D)  :   213.87  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G)  :   31.01  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D)  :   32.6895  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G)  :   57.3857  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M)  :   106.2063  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(D)  :   146.3738  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G)  :   230.6096  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-Q)  :   103.6639  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G)  :   52.6749  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W)  :   10.5209  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M)  :   13.7624  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D)  :   25.33  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D)  :   37.315  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D)  :   10.1104  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G)  :   23.4667  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G)  :   14.3904  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G)  :   14.3979  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D)  :   10  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (D)  :   157.7121  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G)  :   21.3452  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D)  :   10  [30 Jun 15]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G)  :   14.73  [23 Aug 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q)  :   10  [14 Aug 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D)  :   10.004  [23 Aug 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G)  :   14.7699  [23 Aug 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q)  :   10  [05 Aug 14]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D)  :   10.0039  [23 Aug 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D)  :   11.1091  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G)  :   14.0562  [22 Aug 17]      |   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q)  :   10  [21 Aug 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D)  :   10  [22 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G)  :   14.0861  [22 Aug 17]      |   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q)  :   10  [21 Aug 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D)  :   10  [22 Aug 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G)  :   14.8195  [11 Sep 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q)  :   10.0017  [11 Sep 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D)  :   10.0017  [11 Sep 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G)  :   14.8427  [11 Sep 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G)  :   14.067  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q)  :   10  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D)  :   10  [06 Sep 16]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G)  :   14.1198  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q)  :   10  [04 Sep 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D)  :   10  [04 Sep 14]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (D)  :   12.7946  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D)  :   11.9754  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G)  :   14.1507  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q)  :   10  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D)  :   10  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G)  :   14.2999  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q)  :   10  [09 Apr 15]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G)  :   24.68  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D)  :   15.56  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G)  :   25.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D)  :   19.69  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G)  :   12.8115  [28 Nov 16]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G)  :   15.4334  [29 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D)  :   10  [27 Nov 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G)  :   13.9925  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G)  :   14.0931  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G)  :   13.9612  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G)  :   14.0619  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G)  :   13.9121  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q)  :   10  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G)  :   14.0389  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G)  :   13.8974  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q)  :   10  [08 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D)  :   10  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G)  :   14.0138  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G)  :   13.8961  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q)  :   10  [13 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D)  :   10  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G)  :   13.9927  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q)  :   10  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G)  :   13.8721  [18 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D)  :   10  [15 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G)  :   14.0054  [18 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D)  :   10  [15 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G)  :   13.7839  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q)  :   10  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G)  :   13.8643  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G)  :   13.8022  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D)  :   10  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G)  :   13.8432  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G)  :   12.2309  [15 Jun 17]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D)  :   8.07  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G)  :   13.91  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D)  :   8.13  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G)  :   13.62  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G)  :   14.29  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D)  :   8.18  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D)  :   8.23  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G)  :   14.55  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G)  :   12.8039  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G)  :   13.4492  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G)  :   12.8517  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G)  :   12.9285  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G)  :   12.899  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G)  :   12.9269  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G)  :   12.0297  [20 Sep 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G)  :   12.5492  [20 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G)  :   12.9063  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q)  :   10  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D)  :   12.9043  [26 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G)  :   12.9407  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D)  :   12.9396  [26 Sep 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G)  :   13.33  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D)  :   10  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G)  :   13.72  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D)  :   10  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G)  :   12.8519  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G)  :   12.8862  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G)  :   12.6488  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G)  :   12.7682  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G)  :   12.1682  [04 Apr 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G)  :   12.7195  [04 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G)  :   12.72  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D)  :   10.85  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G)  :   13.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D)  :   12.05  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G)  :   13.04  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D)  :   10  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G)  :   13.42  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D)  :   10  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D)  :   11.5893  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G)  :   18.32  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D)  :   10  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G)  :   18.8  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D)  :   10  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M)  :   12.3334  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M)  :   12.7423  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (D)  :   11.4564  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (D)  :   11.7943  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G)  :   12.65  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D)  :   10.48  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)  :   13.11  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D)  :   10.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D)  :   12.0615  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G)  :   12.38  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D)  :   10  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G)  :   12.94  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D)  :   10  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G)  :   11.5815  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G)  :   11.8034  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G)  :   13.2064  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus)  :   13.2224  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (D)  :   10.9468  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G)  :   13.6524  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus)  :   13.6522  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (D)  :   11.3351  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G)  :   12.7266  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G)  :   12.7609  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G)  :   12.5  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D)  :   10  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G)  :   13.19  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D)  :   10  [16 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G)  :   12.6234  [09 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q)  :   10  [09 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G)  :   12.8021  [09 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D)  :   10  [09 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G)  :   12.7863  [30 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q)  :   10  [30 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D)  :   10  [30 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G)  :   12.8264  [30 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D)  :   10  [30 Jul 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G)  :   12.8681  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q)  :   10  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D)  :   10  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G)  :   12.9084  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q)  :   10  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D)  :   10  [13 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G)  :   12.5964  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q)  :   10  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D)  :   10  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G)  :   12.7223  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q)  :   10  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D)  :   10  [06 Aug 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G)  :   13.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D)  :   12.24  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G)  :   13.78  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D)  :   12.68  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G)  :   12.6958  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q)  :   10.8375  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D)  :   12.6966  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G)  :   12.7346  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G)  :   12.574  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q)  :   10.8314  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D)  :   12.5758  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G)  :   12.6119  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q)  :   10.8439  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G)  :   11.7619  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G)  :   12.2071  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G)  :   12.4619  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D)  :   12.4618  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G)  :   12.4983  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G)  :   12.421  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q)  :   10.84  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D)  :   12.421  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G)  :   12.4567  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q)  :   10.8453  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D)  :   12.4573  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G)  :   12.3904  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q)  :   10.8193  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D)  :   12.3904  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G)  :   12.4274  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D)  :   12.4281  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G)  :   12.3918  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D)  :   12.3921  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G)  :   12.4273  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q)  :   10.8456  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G)  :   12.49  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D)  :   10.07  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G)  :   12.78  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D)  :   10.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G)  :   12.3492  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q)  :   10.8217  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D)  :   12.3491  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G)  :   12.3854  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q)  :   10.8277  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G)  :   12.3559  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D)  :   12.3565  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G)  :   12.3916  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G)  :   12.3349  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G)  :   12.3732  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D)  :   12.3731  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G)  :   12.2362  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q)  :   10.815  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D)  :   12.2362  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G)  :   12.2739  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q)  :   10.8171  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D)  :   12.2739  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G)  :   11.5086  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G)  :   11.833  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G)  :   12.0781  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q)  :   10.7729  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D)  :   12.0782  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G)  :   12.114  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D)  :   12.1171  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (G)  :   11.1514  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (D)  :   11.1514  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (G)  :   11.4737  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (D)  :   11.4737  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Sensex ETF  :   327.5489  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G)  :   11.6491  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q)  :   10.6917  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D)  :   11.6491  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G)  :   11.6838  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q)  :   10.6956  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D)  :   11.6836  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G)  :   11.5767  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q)  :   10.6687  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D)  :   11.5766  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G)  :   11.6209  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q)  :   10.6752  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D)  :   11.6211  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G)  :   9.64  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D)  :   8.22  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G)  :   9.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D)  :   8.4  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G)  :   10.77  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D)  :   9.7  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G)  :   11.04  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D)  :   9.94  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G)  :   10.9988  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D)  :   10.9989  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G)  :   11.0499  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D)  :   11.0497  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G)  :   10.9978  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G)  :   11.0416  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G)  :   10.8976  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q)  :   10.3928  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D)  :   10.8985  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G)  :   11.0507  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q)  :   10.4491  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D)  :   11.0507  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G)  :   10.81  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D)  :   9.92  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G)  :   11.13  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D)  :   10.21  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G)  :   10.9806  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q)  :   10.5215  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D)  :   10.9816  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G)  :   11.0237  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D)  :   11.0235  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G)  :   11.0186  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q)  :   10.5422  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D)  :   11.0186  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G)  :   11.0612  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q)  :   10.5628  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D)  :   11.0614  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G)  :   10.9977  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q)  :   10.5326  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D)  :   10.9977  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G)  :   11.0397  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D)  :   11.0395  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G)  :   10.8148  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q)  :   10.3602  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D)  :   10.8148  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G)  :   10.9469  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q)  :   10.4195  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D)  :   10.947  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G)  :   10.9247  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q)  :   10.495  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D)  :   10.9253  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G)  :   11.0026  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q)  :   10.5315  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D)  :   11.0026  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G)  :   10.9731  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G)  :   10.9998  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G)  :   10.9558  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q)  :   10.5216  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D)  :   10.9558  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G)  :   10.974  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q)  :   10.5289  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D)  :   10.974  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G)  :   9.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D)  :   9.3  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G)  :   9.49  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D)  :   9.49  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G)  :   10.5856  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q)  :   10.4021  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D)  :   10.5857  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G)  :   10.6116  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q)  :   10.4185  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D)  :   10.6116  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G)  :   9.16  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D)  :   9.16  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G)  :   9.33  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D)  :   9.33  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G)  :   9.9129  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q)  :   9.8463  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D)  :   9.9129  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G)  :   9.9334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q)  :   9.8614  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D)  :   9.9334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G)  :   10.3527  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q)  :   10.292  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D)  :   10.3527  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G)  :   10.3676  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q)  :   10.3043  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D)  :   10.3679  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G)  :   10.3231  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q)  :   10.2671  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D)  :   10.3246  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G)  :   10.3372  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q)  :   10.2786  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D)  :   10.3381  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G)  :   10.3198  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q)  :   10.2663  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D)  :   10.321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G)  :   10.3336  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q)  :   10.2776  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D)  :   10.334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G)  :   10.348  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q)  :   10.2884  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D)  :   10.348  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G)  :   10.3613  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q)  :   10.2995  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D)  :   10.3614  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G)  :   10.3232  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q)  :   10.2685  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D)  :   10.3232  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G)  :   10.3368  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q)  :   10.2798  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D)  :   10.3379  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q)  :   10.2566  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G)  :   10.3081  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D)  :   10.3081  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G)  :   10.3211  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q)  :   10.2672  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D)  :   10.321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G)  :   10.3005  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q)  :   10.2506  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D)  :   10.3005  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G)  :   10.3133  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q)  :   10.2615  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D)  :   10.3137  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G)  :   10.2721  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q)  :   10.2274  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D)  :   10.2721  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G)  :   10.2842  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q)  :   10.2393  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G)  :   8.8  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D)  :   8.8  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G)  :   8.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D)  :   8.89  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G)  :   10.262  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q)  :   10.2199  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D)  :   10.262  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G)  :   10.2738  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q)  :   10.2256  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G)  :   10.2673  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q)  :   10.2243  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D)  :   10.2673  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G)  :   10.2787  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q)  :   10.2338  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D)  :   10.2829  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G)  :   10.2504  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q)  :   10.2504  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G)  :   10.2618  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q)  :   10.2204  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G)  :   10.2426  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q)  :   10.2426  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D)  :   10.2427  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G)  :   10.254  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q)  :   10.2133  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D)  :   10.2533  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G)  :   10.2349  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q)  :   10.2348  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D)  :   10.2348  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G)  :   10.2459  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q)  :   10.2472  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G)  :   10.2212  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q)  :   10.2212  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D)  :   10.2212  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G)  :   10.2322  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q)  :   10.2321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D)  :   10.2322  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G)  :   10.3191  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q)  :   10.2615  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D)  :   10.3191  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G)  :   10.3334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q)  :   10.2766  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D)  :   10.3334  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G)  :   10.2142  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q)  :   10.2147  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D)  :   10.2142  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G)  :   10.2249  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G)  :   8.26  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D)  :   8.26  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G)  :   8.32  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D)  :   8.32  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G)  :   10.3139  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q)  :   10.258  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D)  :   10.3138  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G)  :   10.3278  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q)  :   10.2726  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D)  :   10.3283  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G)  :   10.1998  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G)  :   10.2101  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D)  :   10.2113  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G)  :   10.2654  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q)  :   10.2659  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D)  :   10.2653  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G)  :   10.2745  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q)  :   10.2748  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D)  :   10.2744  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G)  :   10.2588  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q)  :   10.2586  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D)  :   10.2588  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G)  :   10.2676  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q)  :   10.2679  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D)  :   10.2675  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G)  :   10.2897  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q)  :   10.2476  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D)  :   10.2897  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G)  :   10.2983  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q)  :   10.2565  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D)  :   10.2982  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G)  :   10.3117  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q)  :   10.2667  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D)  :   10.3126  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G)  :   10.32  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q)  :   10.2738  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D)  :   10.3189  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G)  :   10.2593  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G)  :   10.2656  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (Div-Q)  :   10.2672  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (D)  :   10.2672  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G)  :   10.2544  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q)  :   10.2544  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D)  :   10.2545  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G)  :   10.2623  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q)  :   10.2242  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D)  :   10.2622  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G)  :   10.2991  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D)  :   10.2991  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G)  :   10.3071  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D)  :   10.3071  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G)  :   10.2764  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q)  :   10.2764  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D)  :   10.2764  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G)  :   10.2838  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q)  :   10.2423  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D)  :   10.2842  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G)  :   10.2089  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (Div-Q)  :   10.2088  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (D)  :   10.2089  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G)  :   10.2218  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (Div-Q)  :   10.2218  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (D)  :   10.2218  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QE (G)  :   10.2211  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (G)  :   10.2312  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QE - Direct (D)  :   10.2312  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QF (G)  :   10.2089  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QF (Div-Q)  :   10.2089  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QF (D)  :   10.2088  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G)  :   10.2176  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (Div-Q)  :   10.2179  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QG (G)  :   10.2012  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QG (Div-Q)  :   10.2002  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QG (D)  :   10.2024  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (G)  :   10.2107  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QG - Direct (D)  :   10.2106  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH (G)  :   10.1417  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH (Div-Q)  :   10.143  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH (D)  :   10.1417  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (G)  :   10.1522  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (Div-Q)  :   10.1522  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QH - Direct (D)  :   10.1527  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QI (G)  :   10.2161  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QI (Div-Q)  :   10.216  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QI (D)  :   10.2161  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (G)  :   10.2255  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QI - Direct (D)  :   10.2256  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (G)  :   10.1938  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (Div-Q)  :   10.1937  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QJ (D)  :   10.1934  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QJ - Direct (G)  :   10.2026  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QK (G)  :   10.1791  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QK (D)  :   10.1795  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (G)  :   10.1878  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QK - Direct (Div-Q)  :   10.1884  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QL (G)  :   10.1549  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QL (Div-Q)  :   10.155  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QL (D)  :   10.1546  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (G)  :   10.1632  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QL - Direct (Div-Q)  :   10.1641  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM (G)  :   10.1571  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM (Div-Q)  :   10.1573  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM (D)  :   10.1564  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (G)  :   10.1652  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (Div-Q)  :   10.1594  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QM - Direct (D)  :   10.1662  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QN (G)  :   10.1198  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QN (D)  :   10.1197  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (G)  :   10.1274  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QN - Direct (Div-Q)  :   10.1274  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QO (G)  :   10.1144  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QO (Div-Q)  :   10.114  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QO (D)  :   10.1144  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (G)  :   10.1219  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QO - Direct (Div-Q)  :   10.1259  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (G)  :   10.0132  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (Div-Q)  :   10.0133  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ (D)  :   10.0132  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (G)  :   10.0179  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (Div-Q)  :   10.0183  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QQ - Direct (D)  :   10.0179  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP (G)  :   10.0393  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP (Div-Q)  :   10.0393  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP (D)  :   10.0393  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (G)  :   10.0462  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (Div-Q)  :   10.0463  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QP - Direct (D)  :   10.0462  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR (G)  :   10.036  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR (Div-Q)  :   10.0362  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR (D)  :   10.036  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G)  :   10.0372  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (Div-Q)  :   10.0372  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (D)  :   10.0372  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QS (G)  :   10.095  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (G)  :   10.1008  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QS - Direct (D)  :   10.1008  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QT (G)  :   10.0698  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QT (D)  :   10.0697  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (G)  :   10.075  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QT - Direct (D)  :   10.0753  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU (G)  :   10.074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU (Div-Q)  :   10.074  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU (D)  :   10.0741  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (G)  :   10.079  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (Div-Q)  :   10.0805  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QU - Direct (D)  :   10.0799  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV (G)  :   10.0633  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV (Div-Q)  :   10.0633  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV (D)  :   10.0633  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (G)  :   10.0677  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (Div-Q)  :   10.0677  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QV - Direct (D)  :   10.0674  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW (G)  :   10.0321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW (Div-Q)  :   10.0321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW (D)  :   10.0321  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (G)  :   10.038  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (Div-Q)  :   10.0379  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QW - Direct (D)  :   10.038  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX (G)  :   10.0459  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX (Div-Q)  :   10.0458  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX (D)  :   10.0459  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (G)  :   10.0496  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (Div-Q)  :   10.0497  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QX - Direct (D)  :   10.0497  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY (G)  :   10.0373  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY (Div-Q)  :   10.0371  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY (D)  :   10.0384  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (G)  :   10.0407  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (Div-Q)  :   10.0423  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QY - Direct (D)  :   10.0407  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA (G)  :   10.0647  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA (Div-Q)  :   10.0647  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA (D)  :   10.0647  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (G)  :   10.0681  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (Div-Q)  :   10.0682  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RA - Direct (D)  :   10.0681  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC (G)  :   10.0721  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC (Div-Q)  :   10.0735  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC (D)  :   10.0721  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G)  :   10.0742  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (Div-Q)  :   10.0742  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (D)  :   10.075  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD (G)  :   10.036  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD (Div-Q)  :   10.036  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD (D)  :   10.036  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G)  :   10.0377  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q)  :   10  [21 Sep 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (D)  :   10.0377  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE (G)  :   10.0521  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE (Div-Q)  :   10.0523  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE (D)  :   10.0521  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (G)  :   10.0539  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (Div-Q)  :   10.0544  [17 Oct 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series RE - Direct (D)  :   10.0544  [17 Oct 18]  
Fund House Incorporation Date Fund Type Total Assets* As On Date
      Rs Cr.  
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 05-Sep-1994 Joint Venture Indian 254450.75 30-Sep-2018
AXIS Mutual Fund 13-Jan-2009 Indian Private 87678.48 30-Sep-2018
Baroda Pioneer Mutual Fund 05-Nov-1992 Joint Venture Foreign 13564.00 30-Sep-2018
BNP Paribas Mutual Fund 04-Nov-2003 Foreign 8523.17 30-Sep-2018
BOI AXA Mutual Fund 13-Aug-2007 Joint Venture Indian 5871.55 30-Sep-2018
Canara Robeco Mutual Fund 02-Mar-1993 Joint Venture Indian 14081.82 30-Sep-2018
DHFL Pramerica Mutual Fund 24-Sep-2008 Joint Ventures-others 22699.98 30-Sep-2018
DSP Mutual Fund 13-May-1996 Joint Venture Indian 95456.96 30-Sep-2018
Edelweiss Mutual Fund 23-Aug-2007 Indian Private 14161.46 30-Sep-2018
Essel Mutual Fund 09-Apr-2009 Indian Private 2255.61 30-Sep-2018
Franklin Templeton Mutual Fund 06-Oct-1995 Foreign 111403.26 30-Sep-2018
HDFC Mutual Fund 10-Dec-1999 Joint Venture Indian 306587.53 30-Sep-2018
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