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"No need to issue cheques by investors while subscribing to IPO. Just write the bank account number and sign in the application form to authorise your bank to make payment in case of allotment. No worries for refund as the money remains in investor's account."
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Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G)  :   743.26  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (D)  :   140.61  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (D)  :   160.44  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (G)  :   422.3752  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund (G)  :   700.1  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund (D)  :   103.02  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (G)  :   51.1409  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-W)  :   10.011  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G)  :   66.8009  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (G)  :   66.8072  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-M)  :   12.5461  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund (G)  :   49.44  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund (D)  :   22.07  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G)  :   458.6039  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-D)  :   108.023  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan (D)  :   94.9  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G)  :   48.2065  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund (Div-Q)  :   10.0188  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (G)  :   48.7047  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt (Div-Q)  :   11.612  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (G)  :   75.4426  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (Div-Q)  :   12.1677  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - (G)  :   163.49  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - (D)  :   30.44  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - (D)  :   170.12  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - (G)  :   755.73  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income (Div-Q)  :   12.2686  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (D)  :   100.02  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (D)  :   20.69  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G)  :   49.84  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-W)  :   100.2884  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP (G)  :   45.2074  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP (Div-M)  :   11.7159  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G)  :   409.01  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G)  :   335.031  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (Div-M)  :   11.4468  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(G)  :   334.0221  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G)  :   215.36  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - (G)  :   300.79  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - (D)  :   35.11  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund (G)  :   105.108  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund (D)  :   12.3595  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (D)  :   27.1  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G)  :   167.37  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (D)  :   15.4  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G)  :   296.1439  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W)  :   100.2885  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G)  :   346.244  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (G)  :   28.95  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G)  :   470.6222  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (Div-D)  :   163.694  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (D)  :   16.1524  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G)  :   289.4549  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(G)  :   311.4142  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-W)  :   103.8935  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-D)  :   100.0002  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (G)  :   72.56  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (D)  :   33.68  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund (Bonus)  :   72.66  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (G)  :   282.6044  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-D)  :   100.195  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (Div-W)  :   108.203  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (G)  :   33.4962  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 (Div-M)  :   12.9373  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G)  :   38.2775  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Div-M)  :   14.7688  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment)  :   38.2775  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (Div-W)  :   100.3502  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G)  :   29.9338  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-Q)  :   10.1159  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(Div-D)  :   100.0508  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund (D)  :   23.19  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund (G)  :   78.77  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G)  :   56.3  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund (D)  :   15.342  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (G)  :   234.8822  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-D)  :   100.0508  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund (Div-W)  :   100.2192  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G)  :   32.52  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (D)  :   14.14  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (G)  :   28.2944  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D)  :   26.054  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan (G)  :   39.42  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G)  :   23.44  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D)  :   14.6985  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund (G)  :   39.3761  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund (D)  :   25.0631  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP-Retail(Div-W)  :   100.2478  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-W)  :   100.281  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-D)  :   100.2117  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (Div-W)  :   100.2809  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-Q)  :   104.6194  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G)  :   22.8798  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(D)  :   10.0721  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(G)  :   16.0174  [23 Feb 16]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Inst(D)  :   10.0721  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G)  :   19.8548  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (D)  :   14.6417  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G)  :   18.2172  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (D)  :   15.1796  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (G)  :   18.3533  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund (D)  :   18.3644  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund (G)  :   25.707  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund (D)  :   17.7727  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (G)  :   21.3453  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV (D)  :   10  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund (G)  :   58.1875  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund (D)  :   26.5325  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G)  :   31.52  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (G)  :   222.5114  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (D)  :   150.6954  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-Q)  :   102.0239  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (Div-D)  :   100.0002  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (G)  :   13.4154  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund (D)  :   13.418  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G)  :   23.5082  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (D)  :   15.4232  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund - (Div-M)  :   105.0587  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Ret(Div-M)  :   104.9217  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (Div-M)  :   10.4676  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan)  :   19.0332  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Fund (DAP)  :   20.4609  [30 May 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (G)  :   215.3114  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-W)  :   100.2477  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (G)  :   22.1082  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-H)  :   11.018  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat)  :   20.7065  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (D)  :   13.9983  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan (Div-Q)  :   10.1773  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Inst (G)  :   21.4635  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund(DiscAdvat)  :   206.0699  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan)  :   198.1024  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan)  :   189.9598  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G)  :   18.0861  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D)  :   10.8139  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities (Div-Q)  :   10.087  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund (G)  :   19.68  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund (D)  :   13.92  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund (Div-D)(Reinvest  :   100.2307  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - (Div-D)  :   100.6916  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G)  :   17.6471  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (D)  :   16.0569  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (G)  :   19.278  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent (D)  :   17.2907  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G)  :   21.9761  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (D)  :   20.1162  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold ETF  :   2856.8702  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Nifty ETF  :   115.2348  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - (D)  :   118.2527  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund (G)  :   9.9335  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund (D)  :   9.9322  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G)  :   24.0224  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (G)  :   14.1474  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G)  :   52.18  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G)  :   22.7512  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G)  :   18.149  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (G)  :   19.7979  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (G)  :   13.5642  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (G)  :   18.8156  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (G)  :   74.58  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D)  :   15.0382  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF-Dir (D)  :   13.4839  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (D)  :   21.7  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (D)  :   20.8365  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (D)  :   12.3143  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FP FoF - Prudent - Direct (D)  :   17.9467  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Commodities Fund - Dir (D)  :   11.9969  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Global Real Estate Fund - Dir (D)  :   18.8324  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (Bonus)  :   74.42  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Tax Savings Fund - Direct (D)  :   34.5  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (D)  :   207.14  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G)  :   786.91  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (D)  :   126.61  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G)  :   427.85  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-D)(Rei)  :   100.0002  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G)  :   441.8503  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (Div-W)  :   100.3282  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-D)  :   100.195  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G)  :   283.7592  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (Div-W)  :   100.3517  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (D)  :   15.81  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G)  :   24.0514  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (D)  :   25.13  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G)  :   174.67  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G)  :   30.8358  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-M)  :   10.6806  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (Div-Q)  :   10.1579  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G)  :   18.6151  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (D)  :   129.5  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Fund - Direct (G)  :   736.33  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-D)  :   100.066  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (G)  :   218.0162  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Floating Rate - LTP - Dir (Div-W)  :   100.2573  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-D)  :   100.0509  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G)  :   235.8789  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (Div-W)  :   100.2214  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (D)  :   50.58  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G)  :   226.71  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (Div-Q)  :   10.2414  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G)  :   49.5462  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir(Div-Q)  :   9.9102  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Const Maturity 10Y Gilt-Dir (G)  :   49.117  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (D)  :   10.0699  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G)  :   10.0727  [20 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G)  :   78.4459  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (Div-Q)  :   12.6711  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (D)  :   12.5265  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G)  :   105.4211  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (D)  :   27.16  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G)  :   83.17  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (D)  :   42.12  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Opport Fund - Direct (G)  :   169.48  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (D)  :   20.49  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL India Reforms Fund - Direct (G)  :   20.46  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (D)  :   20.92  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G)  :   33.89  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (D)  :   20.4428  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G)  :   20.4274  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (D)  :   17.3391  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G)  :   18.7547  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (D)  :   14.5531  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G)  :   22.894  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-H)  :   11.4097  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (Div-Q)  :   10.2733  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (D)  :   53.26  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G)  :   314.82  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP - Direct (Div-M)  :   13.159  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP - Direct (G)  :   46.7502  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Div-M)  :   13.7607  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (G)  :   34.4463  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MIP II - Savings 5 - Dir (Payment)  :   34.4463  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Div-M)  :   21.4377  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G)  :   40.2374  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment)  :   40.2374  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (D)  :   269.69  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G)  :   795.23  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (G)  :   69.4224  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-Q)  :   13.0941  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G)  :   51.49  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G)  :   61.1576  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-D)  :   100.0002  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G)  :   348.3806  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (Div-W)  :   100.2899  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G)  :   67.1947  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (Div-M)  :   11.4944  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(D)  :   16.6451  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(G)  :   29.8647  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Short Term Opportunities-Dir(Div-Q  :   10.2369  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (D)  :   40.1337  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G)  :   41.4284  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (D)  :   23.8078  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Special Situations Fund-Direct (G)  :   26.5916  [18 May 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (D)  :   137.13  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G)  :   41.66  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (D)  :   228.16  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G)  :   33.08  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (D)  :   33.8323  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G)  :   59.3923  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M)  :   106.4254  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(D)  :   143.2127  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G)  :   225.6324  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-Q)  :   103.2414  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(G)  :   52.6749  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-W)  :   10.5209  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Monthly Income - Direct (Div-M)  :   13.7624  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (D)  :   26.4  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (D)  :   42.8399  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D)  :   10.0739  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G)  :   22.9246  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V (G)  :   14.3904  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (G)  :   14.3979  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan V-Dir (D)  :   10  [13 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (D)  :   154.0603  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (G)  :   21.3452  [28 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Qrtly Interval - Sr.IV-Dir (D)  :   10  [30 Jun 15]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (G)  :   14.567  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (Div-Q)  :   10  [14 Aug 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX (D)  :   10.5264  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (G)  :   14.608  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (Div-Q)  :   10  [05 Aug 14]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan IX-Dir (D)  :   10.5284  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D)  :   11.0769  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL (G)  :   14.0562  [22 Aug 17]      |   Birla Sun Life FTP - Series HL (Div-Q)  :   10  [21 Aug 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL (D)  :   10  [22 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (G)  :   14.0861  [22 Aug 17]      |   Birla Sun Life FTP - Series HL - Direct (Div-Q)  :   10  [21 Aug 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HL - Direct (D)  :   10  [22 Aug 17]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (G)  :   14.6111  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (Div-Q)  :   10.4227  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X (D)  :   10.4812  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL IIF - Annual Plan X - Dir (G)  :   14.6337  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (G)  :   14.067  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (Div-Q)  :   10  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS (D)  :   10  [06 Sep 16]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (G)  :   14.1198  [07 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (Div-Q)  :   10  [04 Sep 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series HS - Direct (D)  :   10  [04 Sep 14]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (D)  :   12.5172  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (D)  :   11.7203  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (G)  :   14.1507  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (Div-Q)  :   10  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY (D)  :   10  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (G)  :   14.2999  [12 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series IY - Direct (Div-Q)  :   10  [09 Apr 15]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G)  :   28.12  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services (D)  :   17.73  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G)  :   29.39  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(D)  :   22.35  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA (G)  :   12.8115  [28 Nov 16]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (G)  :   15.4334  [29 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JA - Direct (D)  :   10  [27 Nov 14]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX (G)  :   13.9925  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series JX - Direct (G)  :   14.0931  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (G)  :   13.9612  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (Div-Q)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (G)  :   14.0619  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (Div-Q)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KE - Direct (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (G)  :   13.9121  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (Div-Q)  :   10  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (G)  :   14.0389  [10 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KH - Direct (D)  :   10  [07 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (G)  :   13.8974  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (Div-Q)  :   10  [08 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ (D)  :   10  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KJ - Direct (G)  :   14.0138  [11 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (G)  :   13.8961  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (Div-Q)  :   10  [13 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO (D)  :   10  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (G)  :   13.9927  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KO - Direct (Div-Q)  :   10  [16 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP (G)  :   13.8721  [18 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP (D)  :   10  [15 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (G)  :   14.0054  [18 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KP - Direct (D)  :   10  [15 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (G)  :   13.7839  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (Div-Q)  :   10  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (G)  :   13.8643  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KW - Direct (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (G)  :   13.8022  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (Div-Q)  :   10  [06 Apr 15]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX (D)  :   10  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (G)  :   13.8432  [09 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series KX - Direct (D)  :   10  [06 Apr 15]      |   Birla Sun Life CPO Fund - Series 21 (G)  :   12.2309  [15 Jun 17]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (D)  :   9.27  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(G)  :   15.93  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3-Dir(D)  :   9.3  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.3 (G)  :   15.64  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (G)  :   16.02  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4 (D)  :   9.17  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(D)  :   9.2  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.4-Dir(G)  :   16.26  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 (G)  :   12.6402  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 22 - Direct (G)  :   13.277  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (G)  :   12.8517  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (Div-Q)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU (D)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (G)  :   12.9285  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (Div-Q)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LU - Direct (D)  :   10  [28 Aug 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (G)  :   12.899  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (Div-Q)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV (D)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (G)  :   12.9269  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LV - Direct (Div-Q)  :   10  [06 Sep 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 (G)  :   12.0297  [20 Sep 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 23 - Direct (G)  :   12.5492  [20 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (G)  :   12.9063  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (Div-Q)  :   10  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX (D)  :   12.9043  [26 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (G)  :   12.9407  [27 Sep 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series LX - Direct (D)  :   12.9396  [26 Sep 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (G)  :   13.33  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3 (D)  :   10  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (G)  :   13.72  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.3-Dir (D)  :   10  [01 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (G)  :   12.8519  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (Div-Q)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA (D)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (G)  :   12.8862  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (Div-Q)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MA - Direct (D)  :   10  [18 Oct 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (G)  :   12.6488  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (Div-Q)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD (D)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (G)  :   12.7682  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MD - Direct (D)  :   10  [15 Nov 17]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 (G)  :   12.1682  [04 Apr 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 25 - Direct (G)  :   12.7195  [04 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G)  :   13.05  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund (D)  :   11.24  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G)  :   13.59  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (D)  :   12.32  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (G)  :   13.04  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4 (D)  :   10  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (G)  :   13.42  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.4-Dir (D)  :   10  [21 Dec 17]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (D)  :   11.4043  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (G)  :   18.32  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5 (D)  :   10  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(G)  :   18.8  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.5-Dir(D)  :   10  [02 Jan 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund (Div-M)  :   12.3334  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Banking & PSU Debt Fund-Dir(Div-M)  :   12.7423  [01 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund (D)  :   11.2722  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Income Fund - Dir (D)  :   11.5747  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G)  :   13.58  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (D)  :   11.25  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)  :   14.04  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (D)  :   11.66  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (D)  :   11.8493  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (G)  :   12.38  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5 (D)  :   10  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (G)  :   12.94  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.5-Dir (D)  :   10  [27 Mar 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 (G)  :   11.5815  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 26 - Direct (G)  :   11.8034  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G)  :   13.0282  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus)  :   13.044  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund (D)  :   11.2867  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G)  :   13.425  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus)  :   13.4248  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (D)  :   11.6431  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (G)  :   12.7266  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (Div-Q)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK (D)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (G)  :   12.7609  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MK - Direct (Div-Q)  :   10  [03 Apr 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (G)  :   13.92  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6 (D)  :   11.8  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(G)  :   14.64  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.6-Dir(D)  :   12.11  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP (G)  :   12.587  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP (Div-Q)  :   10.9507  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (G)  :   12.7624  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MP - Direct (D)  :   12.7622  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (G)  :   12.6975  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (Div-Q)  :   10.9952  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR (D)  :   12.6974  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (G)  :   12.7359  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MR - Direct (D)  :   12.7367  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (G)  :   12.7408  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (Div-Q)  :   11.0079  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ (D)  :   12.7408  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (G)  :   12.7788  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (Div-Q)  :   11.0221  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MQ - Direct (D)  :   12.7786  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (G)  :   12.4843  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (Div-Q)  :   10.9894  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU (D)  :   12.4843  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (G)  :   12.609  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (Div-Q)  :   11.0014  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MU - Direct (D)  :   12.6107  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (G)  :   13.66  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6 (D)  :   12.58  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (G)  :   14.1  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Sr.6-Dir (D)  :   12.98  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (G)  :   12.3988  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (Div-Q)  :   10.9509  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX (D)  :   12.3995  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MX - Direct (G)  :   12.4327  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (G)  :   12.2833  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (Div-Q)  :   10.9458  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY (D)  :   12.2839  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (G)  :   12.3163  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series MY - Direct (Div-Q)  :   10.9601  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 (G)  :   11.7847  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 29 - Direct (G)  :   12.1873  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB (G)  :   12.17  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB (D)  :   12.1701  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NB - Direct (G)  :   12.205  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (G)  :   12.1255  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (Div-Q)  :   10.9483  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND (D)  :   12.1255  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (G)  :   12.1598  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (Div-Q)  :   10.9558  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series ND - Direct (D)  :   12.1602  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (G)  :   12.0907  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (Div-Q)  :   10.9111  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE (D)  :   12.0907  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (G)  :   12.1262  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NE - Direct (D)  :   12.1268  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG (G)  :   12.0892  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG (D)  :   12.0895  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (G)  :   12.1233  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NG - Direct (Div-Q)  :   10.9444  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (G)  :   14.68  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7 (D)  :   11.83  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(G)  :   14.98  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Emerging Leaders Fund-Sr.7-Dir(D)  :   12.07  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (G)  :   12.055  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (Div-Q)  :   10.9174  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH (D)  :   12.0548  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (G)  :   12.0897  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NH - Direct (Div-Q)  :   10.9264  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI (G)  :   12.0578  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI (D)  :   12.0584  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NI - Direct (G)  :   12.092  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK (G)  :   12.0419  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (G)  :   12.0787  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NK - Direct (D)  :   12.0786  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (G)  :   11.9473  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (Div-Q)  :   10.9108  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL (D)  :   11.9474  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (G)  :   11.9835  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (Div-Q)  :   10.9155  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NL - Direct (D)  :   11.9835  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 (G)  :   11.5247  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL CPO Fund - Series 30 - Direct (G)  :   11.8095  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (G)  :   11.7951  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (Div-Q)  :   10.8486  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP (D)  :   11.7942  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (G)  :   11.8296  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NP - Direct (D)  :   11.8289  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (G)  :   11.2519  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I (D)  :   11.2519  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (G)  :   11.5248  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL DAF - Sr.I - Direct (D)  :   11.5248  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Sensex ETF  :   340.9633  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (G)  :   11.3798  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (Div-Q)  :   10.73  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR (D)  :   11.3798  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (G)  :   11.4131  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (Div-Q)  :   10.7384  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NR - Direct (D)  :   11.4129  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (G)  :   11.3127  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (Div-Q)  :   10.7029  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT (D)  :   11.3127  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (G)  :   11.3554  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (Div-Q)  :   10.7132  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series NT - Direct (D)  :   11.3555  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (G)  :   11.66  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1 (D)  :   9.95  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (G)  :   11.92  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.1-Dir (D)  :   10.12  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (G)  :   12.9  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2 (D)  :   11.62  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (G)  :   13.16  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.2-Dir (D)  :   11.84  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD (G)  :   10.7431  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD (D)  :   10.743  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (G)  :   10.7832  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OD - Direct (D)  :   10.783  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OE (G)  :   10.7417  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OE - Direct (G)  :   10.7815  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (G)  :   10.8211  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (Div-Q)  :   10.5391  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF (D)  :   10.822  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (G)  :   10.9642  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (Div-Q)  :   10.6152  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OF - Direct (D)  :   10.9641  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (G)  :   12.16  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3 (D)  :   11.16  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (G)  :   12.45  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.3-Dir (D)  :   11.43  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (G)  :   10.7396  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (Div-Q)  :   10.4877  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG (D)  :   10.7402  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (G)  :   10.7788  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OG - Direct (D)  :   10.7783  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (G)  :   10.7841  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (Div-Q)  :   10.5279  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH (D)  :   10.7841  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (G)  :   10.8228  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (Div-Q)  :   10.5549  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OH - Direct (D)  :   10.8231  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (G)  :   10.7561  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (Div-Q)  :   10.505  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI (D)  :   10.7561  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (G)  :   10.7941  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OI - Direct (D)  :   10.794  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (G)  :   10.7476  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (Div-Q)  :   10.5008  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ (D)  :   10.7476  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (G)  :   10.8718  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (Div-Q)  :   10.585  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OJ - Direct (D)  :   10.8719  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (G)  :   10.6911  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (Div-Q)  :   10.453  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK (D)  :   10.6916  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (G)  :   10.7622  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (Div-Q)  :   10.5028  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OK - Direct (D)  :   10.7623  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OL (G)  :   10.7134  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OL - Direct (G)  :   10.7375  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (G)  :   10.6981  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (Div-Q)  :   10.4642  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM (D)  :   10.6981  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (G)  :   10.7125  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (Div-Q)  :   10.4719  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OM - Direct (D)  :   10.7124  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (G)  :   10.08  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4 (D)  :   10.08  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (G)  :   10.25  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.4-Dir (D)  :   10.25  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (G)  :   10.3576  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (Div-Q)  :   10.3094  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT (D)  :   10.3576  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (G)  :   10.3763  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (Div-Q)  :   10.3255  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OT - Direct (D)  :   10.3762  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (G)  :   9.65  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5 (D)  :   9.65  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (G)  :   9.77  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.5-Dir (D)  :   9.77  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (G)  :   10.2112  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (Div-Q)  :   10.2111  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW (D)  :   10.2112  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (G)  :   10.2243  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (Div-Q)  :   10.2244  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OW - Direct (D)  :   10.2243  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (G)  :   10.1502  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (Div-Q)  :   10.1503  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX (D)  :   10.1502  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (G)  :   10.1592  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (Div-Q)  :   10.1593  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OX - Direct (D)  :   10.1593  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (G)  :   10.1397  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (Div-Q)  :   10.1397  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY (D)  :   10.1398  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (G)  :   10.148  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (Div-Q)  :   10.1479  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OY - Direct (D)  :   10.1482  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (G)  :   10.1229  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (Div-Q)  :   10.123  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ (D)  :   10.1238  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (G)  :   10.1308  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (Div-Q)  :   10.1308  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series OZ - Direct (D)  :   10.131  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (G)  :   10.1459  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (Div-Q)  :   10.1459  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA (D)  :   10.1459  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (G)  :   10.1533  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (Div-Q)  :   10.1533  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PA - Direct (D)  :   10.1533  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (G)  :   10.1225  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (Div-Q)  :   10.1225  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB (D)  :   10.1225  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (G)  :   10.1299  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (Div-Q)  :   10.1299  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PB - Direct (D)  :   10.1303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (Div-Q)  :   10.115  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (G)  :   10.115  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC (D)  :   10.115  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (G)  :   10.1218  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (Div-Q)  :   10.1218  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PC - Direct (D)  :   10.1219  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (G)  :   10.1085  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (Div-Q)  :   10.1085  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD (D)  :   10.1085  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (G)  :   10.1152  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (Div-Q)  :   10.1152  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PD - Direct (D)  :   10.1154  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (G)  :   10.082  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (Div-Q)  :   10.082  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE (D)  :   10.082  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (G)  :   10.088  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PE - Direct (Div-Q)  :   10.0892  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (G)  :   10.19  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6 (D)  :   10.19  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (G)  :   10.24  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.6-Dir (D)  :   10.24  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (G)  :   10.0749  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (Div-Q)  :   10.0748  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF (D)  :   10.0748  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (G)  :   10.0806  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PF - Direct (Div-Q)  :   10.0788  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (G)  :   10.0774  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (Div-Q)  :   10.0774  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG (D)  :   10.0774  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (G)  :   10.0827  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (Div-Q)  :   10.0827  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PG - Direct (D)  :   10.0834  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH (G)  :   10.0605  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH (Div-Q)  :   10.0605  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (G)  :   10.0658  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PH - Direct (Div-Q)  :   10.0653  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (G)  :   10.0554  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (Div-Q)  :   10.0554  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI (D)  :   10.0554  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (G)  :   10.0607  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (Div-Q)  :   10.0607  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PI - Direct (D)  :   10.0607  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (G)  :   10.0442  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (Div-Q)  :   10.0442  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ (D)  :   10.0442  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (G)  :   10.0492  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PJ - Direct (Div-Q)  :   10.0489  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (G)  :   10.0303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (Div-Q)  :   10.0303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK (D)  :   10.0303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (G)  :   10.0352  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (Div-Q)  :   10.0352  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PK - Direct (D)  :   10.0352  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (G)  :   10.1241  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (Div-Q)  :   10.1241  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM (D)  :   10.1241  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (G)  :   10.1303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (Div-Q)  :   10.1309  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PM - Direct (D)  :   10.1303  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (G)  :   10.0109  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (Div-Q)  :   10.0106  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO (D)  :   10.0109  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PO - Direct (G)  :   10.0155  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (G)  :   9.56  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7 (D)  :   9.56  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (G)  :   9.59  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL Resurgent India Fund-Sr.7-Dir (D)  :   9.59  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (G)  :   10.114  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (Div-Q)  :   10.114  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN (D)  :   10.114  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (G)  :   10.1198  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (Div-Q)  :   10.1203  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PN - Direct (D)  :   10.1202  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR (G)  :   10.0064  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (G)  :   10.0106  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PR - Direct (D)  :   10.0106  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (G)  :   10.0273  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (Div-Q)  :   10.0273  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT (D)  :   10.0273  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (G)  :   10.0297  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (Div-Q)  :   10.0298  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PT - Direct (D)  :   10.0297  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (G)  :   10.0564  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (Div-Q)  :   10.0564  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU (D)  :   10.0564  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G)  :   10.0585  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (Div-Q)  :   10.0586  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (D)  :   10.0585  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (G)  :   10.0853  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (Div-Q)  :   10.0853  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV (D)  :   10.0853  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G)  :   10.0873  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (Div-Q)  :   10.0871  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (D)  :   10.0873  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (G)  :   10.0715  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (Div-Q)  :   10.0718  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW (D)  :   10.0715  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (G)  :   10.0732  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (Div-Q)  :   10.0732  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PW - Direct (D)  :   10.0735  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY (G)  :   10.0473  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G)  :   10.0484  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (Div-Q)  :   10.0487  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (D)  :   10.0487  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (G)  :   10.0436  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (Div-Q)  :   10.0436  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ (D)  :   10.0436  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (G)  :   10.0448  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (Div-Q)  :   10.0444  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series PZ - Direct (D)  :   10.0448  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA (G)  :   10.06  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA (D)  :   10.06  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (G)  :   10.0613  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QA - Direct (D)  :   10.0613  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (G)  :   10.0634  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (Div-Q)  :   10.0634  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB (D)  :   10.0634  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (G)  :   10.0643  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (Div-Q)  :   10.0643  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QB - Direct (D)  :   10.0643  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (G)  :   10.0437  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (Div-Q)  :   10.0437  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC (D)  :   10.0437  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (G)  :   10.0447  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (Div-Q)  :   10.0447  [21 Jun 18]      |   Aditya Birla SL FTP - Series QC - Direct (D)  :   10.0447  [21 Jun 18]  
Fund House Incorporation Date Fund Type Total Assets* As On Date
      Rs Cr.  
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund 05-Sep-1994 Joint Venture Indian 247794.54 31-Mar-2018
AXIS Mutual Fund 13-Jan-2009 Indian Private 77377.48 31-Mar-2018
Baroda Pioneer Mutual Fund 05-Nov-1992 Joint Venture Foreign 13022.04 31-Mar-2018
BNP Paribas Mutual Fund 04-Nov-2003 Foreign 8159.44 31-Mar-2018
BOI AXA Mutual Fund 13-Aug-2007 Joint Venture Indian 5802.32 31-Mar-2018
Canara Robeco Mutual Fund 02-Mar-1993 Joint Venture Indian 12539.58 31-Mar-2018
DHFL Pramerica Mutual Fund 24-Sep-2008 Joint Ventures-others 23595.35 31-Mar-2018
DSP BlackRock Mutual Fund 13-May-1996 Joint Venture Indian 86325.70 31-Mar-2018
Edelweiss Mutual Fund 23-Aug-2007 Indian Private 12100.31 31-Mar-2018
Escorts Mutual Fund 01-Dec-1995 Indian Private 231.43 31-Mar-2018
Essel Mutual Fund 09-Apr-2009 Indian Private 1539.96 31-Mar-2018
Franklin Templeton Mutual Fund 06-Oct-1995 Foreign 104140.48 31-Mar-2018
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